iShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪593,34 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪228,08 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,51%
NAV'a İskonto/Prim
1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪14,00 M‬
Gider oranı
0,15%

iShares MSCI Japan Value ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Mar 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Japan Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46435U3749

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,86%
Finans32,93%
Dayanıklı Tüketim Malları17,05%
Dağıtım Servisleri6,86%
İşlenebilen Endüstriler6,46%
İletişim6,24%
Elektronik Teknoloji6,07%
Üretici İmalatı5,32%
Sağlık Teknolojisi5,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,71%
Taşımacılık2,13%
Enerji Mineralleri1,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,67%
Enerji-dışı Mineraller1,61%
Ticari Hizmetler1,46%
Teknoloji Hizmetleri0,84%
Perakende Satış0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EWJV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,93% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,05% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
EWJV sembolünün en büyük pozisyonları Toyota Motor Corp. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,70%'ini ve 8,22%'sini oluşturmaktadır.
EWJV sembolünün son temettüleri 1,75 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 78,40%'lik bir artış göstermektedir.
EWJV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪593,34 M‬ USD'dir. Geçen ay 18,38& yükseldi.
EWJV sembolünün fon akışları ‪228,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EWJV sahiplerine 1,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 1,75 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
EWJV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EWJV sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
EWJV, MSCI Japan Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EWJV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EWJV sembolünün fiyatı son bir ayda 8,55% arttı, ve yıllık performansı 39,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EWJV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,54% arttı, üç aylık performansta 13,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 42,68% artmıştır.
EWJV primli işlem görmektedir (1,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.