TrueShares Active Yield ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
TrueShares Active Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US2103227235
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Çeşitli Hizmetler
Ortak fon
ETF
Hisseler70,18%
Finans14,31%
Çeşitli Hizmetler11,26%
Taşımacılık7,98%
Perakende Satış7,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,47%
Enerji-dışı Mineraller4,40%
Enerji Mineralleri3,68%
Sağlık Teknolojisi3,21%
Teknoloji Hizmetleri1,47%
İletişim1,45%
Üretici İmalatı0,90%
Dağıtım Servisleri0,86%
Ticari Hizmetler0,82%
Tüketici Hizmetleri0,70%
Dayanıklı Tüketim Malları0,62%
İşlenebilen Endüstriler0,48%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer29,82%
Ortak fon14,86%
ETF14,63%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,23%
Avrupa4,52%
Asya0,84%
Latin Amerika0,41%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ERNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,26% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ERNZ sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 15,00%'lik bir artış göstermektedir.
ERNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 57,98 M USD'dir. Geçen ay 47,37% düştü.
ERNZ sembolünün fon akışları −76,55 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ERNZ sahiplerine 9,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ERNZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ERNZ sembolünün gider oranı 3,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,25%'ini ödemeniz gerekir.
ERNZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ERNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ERNZ sembolünün fiyatı son bir ayda −0,77% düştü, ve yıllık performansı −14,17% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ERNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,84% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −3,94%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,84% azalmıştır.
ERNZ primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.