Anahtar istatistikler
TrueShares Active Yield ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler94,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri19,93%
Finans12,05%
Sağlık Teknolojisi8,91%
Dağıtım Servisleri8,57%
Perakende Satış6,82%
Üretici İmalatı6,48%
Tüketici Hizmetleri6,41%
İletişim6,34%
Elektronik Teknoloji5,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,99%
Enerji Mineralleri3,21%
İşlenebilen Endüstriler1,48%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,12%
Teknoloji Hizmetleri0,61%
Ticari Hizmetler0,54%
Taşımacılık0,46%
Sağlık Hizmetleri0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,72%
ETF3,70%
Ortak fon1,88%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ERNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,93% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 12,05% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ERNZ sembolünün en büyük pozisyonları Oxford Industries, Inc. ve MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,72%'ini ve 3,47%'sini oluşturmaktadır.
ERNZ sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 5,56%'lik bir artış göstermektedir.
ERNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 150,40 M USD'dir. Geçen ay 2,73& yükseldi.
ERNZ sembolünün fon akışları 15,90 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ERNZ sahiplerine 9,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ERNZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ERNZ sembolünün gider oranı 3,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,25%'ini ödemeniz gerekir.
ERNZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ERNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ERNZ sembolünün fiyatı son bir ayda 5,52% arttı, ve yıllık performansı −7,06% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ERNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,74% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,74% azalmıştır.
ERNZ primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.