iShares MSCI New Zealand ETFiShares MSCI New Zealand ETFiShares MSCI New Zealand ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪73,78 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−11,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,60 M‬
Gider oranı
0,50%

iShares MSCI New Zealand ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Başlangıç tarihi
1 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Yeni Zelanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Taşımacılık
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Hisseler97,18%
Sağlık Teknolojisi26,76%
Taşımacılık17,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,29%
Finans11,59%
Çeşitli Hizmetler9,43%
İletişim4,64%
Enerji-dışı Mineraller4,21%
Teknoloji Hizmetleri3,01%
Sağlık Hizmetleri2,47%
Enerji Mineralleri1,50%
Üretici İmalatı1,44%
Tüketici Hizmetleri1,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,82%
UNIT2,69%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ENZL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,76% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 17,70% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
ENZL sembolünün en büyük pozisyonları Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ve Auckland International Airport Limited olup, portföyün sırasıyla 21,76%'ini ve 13,49%'sini oluşturmaktadır.
ENZL sembolünün son temettüleri 0,44 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 41,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
ENZL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪73,78 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,67% düştü.
ENZL sembolünün fon akışları ‪−11,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ENZL sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,62 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ENZL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ENZL sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ENZL, MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENZL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ENZL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,59% düştü, ve yıllık performansı −1,46% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ENZL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,34% artmıştır.
ENZL primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.