Anahtar istatistikler
Cambria Endowment Style ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
ETF
Hisseler65,37%
Teknoloji Hizmetleri14,10%
Elektronik Teknoloji13,68%
Finans9,70%
Perakende Satış5,87%
Sağlık Teknolojisi4,09%
Üretici İmalatı3,64%
Taşımacılık3,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,69%
Dayanıklı Tüketim Malları2,53%
Endüstriyel Hizmetler2,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,60%
Enerji Mineralleri0,78%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Sağlık Hizmetleri0,40%
Ticari Hizmetler0,17%
Enerji-dışı Mineraller0,14%
Dağıtım Servisleri0,12%
İletişim0,04%
İşlenebilen Endüstriler0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer34,63%
ETF25,27%
Ortak fon9,38%
Nakit−0,02%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ENDW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 107,41 M USD'dir. Geçen ay 0,11& yükseldi.
ENDW sembolünün fon akışları 464,22 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ENDW sahiplerine temettü ödemiyor.
ENDW sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ENDW sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ENDW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENDW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ENDW primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.