Cambria Endowment Style ETFCambria Endowment Style ETFCambria Endowment Style ETF

Cambria Endowment Style ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪125,11 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,45 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,02 M‬
Gider oranı
0,59%

Cambria Endowment Style ETF hakkında


İhraççı
Cambria Investment Management LP
Marka
Cambria
Başlangıç tarihi
10 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS02072Q6228

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir ve sermaye kazancı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hisseler31,40%
Finans5,54%
Teknoloji Hizmetleri5,54%
Elektronik Teknoloji4,07%
Taşımacılık2,93%
Perakende Satış2,59%
Sağlık Teknolojisi2,47%
Üretici İmalatı2,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,47%
Dayanıklı Tüketim Malları1,12%
Endüstriyel Hizmetler0,83%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,62%
Enerji Mineralleri0,55%
Sağlık Hizmetleri0,37%
Tüketici Hizmetleri0,35%
Dağıtım Servisleri0,12%
Ticari Hizmetler0,07%
Enerji-dışı Mineraller0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer68,60%
ETF68,13%
Ortak fon1,45%
Nakit−0,97%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ENDW sembolünün en büyük pozisyonları Cambria Value & Momentum ETF ve Cambria Foreign Shareholder Yield ETF olup, portföyün sırasıyla 10,10%'ini ve 9,98%'sini oluşturmaktadır.
ENDW sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 47,42%'lik bir artış göstermektedir.
ENDW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪125,11 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,83% düştü.
ENDW sembolünün fon akışları ‪2,45 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ENDW sahiplerine 2,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ENDW sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ENDW sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ENDW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENDW hisse senetlerine yatırım yapar.
ENDW sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı 27,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ENDW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,49% arttı, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,54% artmıştır.
ENDW primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.