Anahtar istatistikler
Cambria Endowment Style ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cambria Investment Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US02072Q6228
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler41,84%
Teknoloji Hizmetleri9,04%
Finans6,83%
Elektronik Teknoloji6,42%
Sağlık Teknolojisi3,53%
Taşımacılık3,03%
Perakende Satış2,86%
Üretici İmalatı2,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,52%
Dayanıklı Tüketim Malları1,32%
Endüstriyel Hizmetler1,13%
Enerji Mineralleri0,60%
Sağlık Hizmetleri0,39%
Tüketici Hizmetleri0,35%
Dağıtım Servisleri0,09%
Ticari Hizmetler0,08%
Enerji-dışı Mineraller0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer58,16%
ETF52,12%
Ortak fon5,31%
Nakit0,72%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ENDW sembolünün en büyük pozisyonları Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ve Cambria Emerging Shareholder Yield ETF olup, portföyün sırasıyla 7,40%'ini ve 7,30%'sini oluşturmaktadır.
ENDW sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 66,93%'lik bir artış göstermektedir.
ENDW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 121,85 M USD'dir. Geçen ay 2,04& yükseldi.
ENDW sembolünün fon akışları 2,37 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ENDW sahiplerine 1,60% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ENDW sembolünün hisseleri Cambria Investment Management LP tarafından Cambria markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ENDW sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ENDW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENDW hisse senetlerine yatırım yapar.
ENDW primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.