Anahtar istatistikler
ALPS Electrification Infrastructure ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3386
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri39,05%
Endüstriyel Hizmetler22,83%
Elektronik Teknoloji18,13%
Üretici İmalatı13,25%
Enerji-dışı Mineraller4,60%
Teknoloji Hizmetleri2,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,08%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,80%
Avrupa3,20%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ELFY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,05% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 22,83% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ELFY sembolünün en büyük pozisyonları Oklo Inc. Class A ve Bloom Energy Corporation Class A olup, portföyün sırasıyla 2,17%'ini ve 1,75%'sini oluşturmaktadır.
ELFY sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 51,28%'lik bir artış göstermektedir.
ELFY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 94,02 M USD'dir. Geçen ay 19,80& yükseldi.
ELFY sembolünün fon akışları 80,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ELFY sahiplerine 0,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ELFY sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından ALPS markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ELFY sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
ELFY, Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ELFY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ELFY primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.