Anahtar istatistikler
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Tem 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,95%
Finans26,02%
Sağlık Teknolojisi19,51%
Teknoloji Hizmetleri8,10%
Üretici İmalatı6,86%
Endüstriyel Hizmetler6,06%
Ticari Hizmetler5,57%
Perakende Satış4,37%
Elektronik Teknoloji4,11%
Enerji Mineralleri3,60%
Tüketici Hizmetleri3,55%
Dağıtım Servisleri2,72%
Dayanıklı Tüketim Malları1,92%
Sağlık Hizmetleri1,87%
İletişim1,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,12%
Enerji-dışı Mineraller0,81%
Taşımacılık0,74%
İşlenebilen Endüstriler0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Ortak fon0,05%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,83%
Avrupa1,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DWAS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,51% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DWAS sembolünün en büyük pozisyonları Soleno Therapeutics Inc ve Heritage Insurance Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,30%'ini ve 2,17%'sini oluşturmaktadır.
DWAS sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 39,39%'lik bir düşüş göstermektedir.
DWAS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 653,64 M USD'dir. Geçen ay 1,88% düştü.
DWAS sembolünün fon akışları −242,90 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DWAS sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DWAS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Tem 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DWAS sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
DWAS, Dorsey Wright SmallCap Tech Leaders Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DWAS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DWAS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,38% arttı, ve yıllık performansı −4,18% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DWAS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,52% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,52% azalmıştır.
DWAS primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.