First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFFirst Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFFirst Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪43,47 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,20 M‬
Gider oranı
0,60%

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
5 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dorsey Wright Momentum Plus Value Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33741L2079

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dağıtım Servisleri
Hisseler99,96%
Finans33,26%
Dağıtım Servisleri15,98%
Sağlık Hizmetleri7,82%
Üretici İmalatı7,43%
Enerji-dışı Mineraller6,73%
Taşımacılık5,89%
Dayanıklı Tüketim Malları4,58%
Sağlık Teknolojisi4,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,58%
Perakende Satış3,50%
Teknoloji Hizmetleri2,14%
Tüketici Hizmetleri1,74%
Elektronik Teknoloji1,16%
Endüstriyel Hizmetler1,01%
Ticari Hizmetler0,82%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,60%
Avrupa4,40%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,26% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,98% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DVLU sembolünün en büyük pozisyonları TD SYNNEX Corporation ve General Motors Company olup, portföyün sırasıyla 3,60%'ini ve 3,49%'sini oluşturmaktadır.
DVLU sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 32,48%'lik bir artış göstermektedir.
DVLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪43,47 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,51% düştü.
DVLU sembolünün fon akışları ‪7,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DVLU sahiplerine 0,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DVLU sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DVLU sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
DVLU, Dorsey Wright Momentum Plus Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DVLU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,38% düştü, ve yıllık performansı 21,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta 6,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,33% artmıştır.
DVLU primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.