Altrius Global Dividend ETFAltrius Global Dividend ETFAltrius Global Dividend ETF

Altrius Global Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,27 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,13 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪330,00 K‬
Gider oranı
0,49%

Altrius Global Dividend ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Altrius
Başlangıç tarihi
29 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L6561

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,38%
Sağlık Teknolojisi19,20%
Finans17,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,20%
Enerji Mineralleri9,04%
Elektronik Teknoloji8,15%
Üretici İmalatı6,83%
İşlenebilen Endüstriler5,45%
Teknoloji Hizmetleri3,44%
Taşımacılık3,28%
Dağıtım Servisleri2,37%
Endüstriyel Hizmetler2,11%
Dayanıklı Tüketim Malları2,09%
Ticari Hizmetler1,90%
İletişim1,15%
Tüketici Hizmetleri1,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,31%
Ortak fon0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%46%49%2%
Avrupa49,00%
Kuzey Amerika46,84%
Asya2,11%
Latin Amerika2,05%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DIVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,20% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 17,03% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
DIVD sembolünün en büyük pozisyonları GSK plc Sponsored ADR ve Roche Holding Ltd Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 2,38%'ini ve 2,37%'sini oluşturmaktadır.
DIVD sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 10,60%'lik bir artış göstermektedir.
DIVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,27 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,68& yükseldi.
DIVD sembolünün fon akışları ‪4,13 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DIVD sahiplerine 2,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DIVD sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Altrius markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DIVD sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
DIVD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DIVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DIVD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,14% arttı, ve yıllık performansı 10,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DIVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,64% arttı, üç aylık performansta 3,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,57% artmıştır.
DIVD primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.