Deepwater Beachfront Small Cap ETFDeepwater Beachfront Small Cap ETFDeepwater Beachfront Small Cap ETF

Deepwater Beachfront Small Cap ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,28 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,09 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪125,00 K‬
Gider oranı
0,85%

Deepwater Beachfront Small Cap ETF hakkında


İhraççı
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
Marka
Deepwater
Başlangıç tarihi
16 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Deepwater Asset Management LLC (Investment Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US56170L5628

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Hisseler99,34%
Finans21,36%
Teknoloji Hizmetleri10,93%
Endüstriyel Hizmetler10,60%
Sağlık Hizmetleri10,07%
Elektronik Teknoloji9,25%
Sağlık Teknolojisi7,31%
Tüketici Hizmetleri6,02%
Perakende Satış5,57%
Üretici İmalatı3,57%
Enerji-dışı Mineraller3,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,77%
Ticari Hizmetler2,61%
İşlenebilen Endüstriler2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları1,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,28%
Dağıtım Servisleri0,58%
Çeşitli Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,66%
Ortak fon0,70%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,70%
Avrupa1,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DBSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,37% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,93% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DBSC sembolünün en büyük pozisyonları Rambus Inc. ve Coeur Mining, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 2,17%'sini oluşturmaktadır.
DBSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,28 M‬ USD'dir. Geçen ay 164,95& yükseldi.
DBSC sembolünün fon akışları ‪3,09 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, DBSC sahiplerine temettü ödemiyor.
DBSC sembolünün hisseleri Deepwater Asset Management LLC (Investment Management) tarafından Deepwater markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DBSC sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
DBSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DBSC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,37% arttı, ve yıllık performansı 6,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DBSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,02% arttı, üç aylık performansta 6,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,02% artmıştır.
DBSC primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.