VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETFVictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETFVictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪276,62 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−28,99 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,48%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,95 M‬
Gider oranı
0,35%

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF hakkında


Marka
VictoryShares
Başlangıç tarihi
8 Tem 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,78%
Finans25,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,53%
İşlenebilen Endüstriler7,61%
Tüketici Hizmetleri6,41%
Enerji Mineralleri5,35%
Üretici İmalatı4,61%
Dağıtım Servisleri3,55%
Endüstriyel Hizmetler3,15%
Perakende Satış2,33%
Ticari Hizmetler2,24%
Dayanıklı Tüketim Malları1,69%
Çeşitli Hizmetler1,10%
Taşımacılık0,98%
Sağlık Hizmetleri0,72%
Sağlık Teknolojisi0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,13% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSB sembolünün en büyük pozisyonları IDACORP, Inc. ve TXNM Energy, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,85%'ini ve 1,82%'sini oluşturmaktadır.
CSB sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 83,66%'lik bir artış göstermektedir.
CSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪276,62 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,25% düştü.
CSB sembolünün fon akışları ‪−28,99 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSB sahiplerine 3,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CSB sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSB sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
CSB, Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,35% düştü, ve yıllık performansı 3,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,12% arttı, üç aylık performansta 0,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,32% artmıştır.
CSB primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.