Anahtar istatistikler
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N8737
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,56%
Finans25,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri21,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,07%
Enerji Mineralleri6,35%
İşlenebilen Endüstriler6,25%
Tüketici Hizmetleri6,22%
Üretici İmalatı5,07%
Ticari Hizmetler5,05%
Endüstriyel Hizmetler3,76%
Dağıtım Servisleri3,75%
Perakende Satış2,69%
Sağlık Hizmetleri1,18%
Teknoloji Hizmetleri1,13%
Çeşitli Hizmetler0,86%
Dayanıklı Tüketim Malları0,70%
Sağlık Teknolojisi0,65%
İletişim0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
Nakit0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,44% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,90% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSB sembolünün en büyük pozisyonları IDACORP, Inc. ve New Jersey Resources Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,91%'ini ve 1,89%'sini oluşturmaktadır.
CSB sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 63,85%'lik bir artış göstermektedir.
CSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 269,20 M USD'dir. Geçen ay 1,87% düştü.
CSB sembolünün fon akışları −26,54 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSB sahiplerine 3,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eyl 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CSB sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSB sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
CSB, Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSB sembolünün fiyatı son bir ayda −1,27% düştü, ve yıllık performansı 0,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,57% arttı, son ayda −0,57% düştü, üç aylık performansta 7,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,57% arttı, son ayda −0,57% düştü, üç aylık performansta 7,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,44% artmıştır.
CSB primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.