iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETFiShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪616,34 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−330,73 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,59%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,50 M‬
Gider oranı
0,48%

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P GSCI Dynamic Roll Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Geniş piyasa
Odaklanma
Geniş piyasa
Niş
Optimize edilmiş
Strateji
Optimize edilmiş emtia
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Üretim
Seçim Kriterleri
Likidite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Nakit
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal55,71%
Nakit18,83%
Hükümet15,00%
Ortak fon9,62%
Çeşitli Hizmetler0,84%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


COMT sembolünün son temettüleri 1,24 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,30 USD ödedi, bu da 4,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
COMT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪616,34 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,17& yükseldi.
COMT sembolünün fon akışları ‪−330,73 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COMT sahiplerine 4,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 1,24 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
COMT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COMT sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
COMT, S&P GSCI Dynamic Roll Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COMT tahvillere yatırım yapar.
COMT sembolünün fiyatı son bir ayda 6,50% arttı, ve yıllık performansı −1,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği COMT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,55% artmıştır.
COMT primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.