Anahtar istatistikler
iShares AAA CLO Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized100,30%
Ortak fon0,73%
Nakit−1,03%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLOA sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 2,85%'lik bir artış göstermektedir.
CLOA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 885,42 M USD'dir. Geçen ay 10,39& yükseldi.
CLOA sembolünün fon akışları 600,49 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLOA sahiplerine 5,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CLOA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLOA sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CLOA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLOA tahvillere yatırım yapar.
CLOA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,19% arttı, ve yıllık performansı 0,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLOA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 1,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 1,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,27% artmıştır.
CLOA primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.