Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US37954Y3687
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,01%
Finans27,24%
Üretici İmalatı11,82%
Sağlık Teknolojisi10,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,11%
Elektronik Teknoloji6,64%
Dayanıklı Tüketim Malları5,60%
Teknoloji Hizmetleri4,46%
Perakende Satış3,97%
Enerji Mineralleri3,67%
Enerji-dışı Mineraller3,11%
İşlenebilen Endüstriler2,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,95%
Taşımacılık2,60%
İletişim2,01%
Ticari Hizmetler1,70%
Dağıtım Servisleri1,59%
Endüstriyel Hizmetler0,98%
Tüketici Hizmetleri0,59%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Sağlık Hizmetleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa58,76%
Asya30,49%
Okyanusya9,37%
Orta Doğu1,23%
Kuzey Amerika0,15%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CEFA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,82% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CEFA sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve EssilorLuxottica SA olup, portföyün sırasıyla 3,08%'ini ve 2,01%'sini oluşturmaktadır.
CEFA sembolünün son temettüleri 0,67 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,39 USD ödedi, bu da 41,32%'lik bir artış göstermektedir.
CEFA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,37 M USD'dir. Geçen ay 5,95& yükseldi.
CEFA sembolünün fon akışları 9,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CEFA sahiplerine 2,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2026) 0,67 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CEFA sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CEFA sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
CEFA, S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CEFA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CEFA sembolünün fiyatı son bir ayda 5,29% arttı, ve yıllık performansı 23,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CEFA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,84% arttı, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,84% arttı, üç aylık performansta 7,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,06% artmıştır.
CEFA primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.