Anahtar istatistikler
City Different Investments Global Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072Q3829
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Perakende Satış
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler90,26%
Perakende Satış29,82%
Taşımacılık10,99%
Endüstriyel Hizmetler10,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,46%
Enerji Mineralleri8,99%
Finans7,84%
Sağlık Teknolojisi6,39%
Enerji-dışı Mineraller4,79%
Dayanıklı Tüketim Malları1,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,74%
Ortak fon9,26%
ETF0,49%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,99%
Avrupa18,20%
Latin Amerika6,81%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CDIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,82% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 10,99% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CDIG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 23,16 M USD'dir. Geçen ay 1,02 K& yükseldi.
CDIG sembolünün fon akışları 24,01 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CDIG sahiplerine temettü ödemiyor.
CDIG sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından City Different markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CDIG sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CDIG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CDIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CDIG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.