Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCarbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCarbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪37,98 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−860,54 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,42%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,50 M‬
Gider oranı
0,35%

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Carbon Collective
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T1051

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Çevre
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Endüstriyel Hizmetler
Enerji-dışı Mineraller
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,41%
Üretici İmalatı29,77%
Endüstriyel Hizmetler20,95%
Enerji-dışı Mineraller19,53%
Dayanıklı Tüketim Malları11,46%
Elektronik Teknoloji7,72%
Teknoloji Hizmetleri3,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,57%
İşlenebilen Endüstriler1,64%
Finans0,36%
Perakende Satış0,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,13%
Ticari Hizmetler0,12%
Dağıtım Servisleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,59%
Ortak fon0,56%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%0.4%83%5%1%8%
Kuzey Amerika83,16%
Asya8,99%
Avrupa5,78%
Orta Doğu1,62%
Latin Amerika0,40%
Okyanusya0,06%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCSO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,77% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 20,95% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCSO sembolünün en büyük pozisyonları GE Vernova Inc. ve Quanta Services, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,37%'ini ve 5,94%'sini oluşturmaktadır.
CCSO sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 46,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
CCSO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪37,98 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,03& yükseldi.
CCSO sembolünün fon akışları ‪−860,54 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCSO sahiplerine 0,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CCSO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Carbon Collective markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCSO sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
CCSO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCSO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCSO sembolünün fiyatı son bir ayda 7,62% arttı, ve yıllık performansı 23,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCSO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,59% arttı, üç aylık performansta 10,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,18% artmıştır.
CCSO primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.