ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31761T8861
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler99,77%
Enerji-dışı Mineraller31,26%
Enerji Mineralleri22,16%
Üretici İmalatı8,45%
İşlenebilen Endüstriler8,44%
Endüstriyel Hizmetler8,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,00%
Elektronik Teknoloji2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları1,29%
Finans0,76%
Dağıtım Servisleri0,72%
Taşımacılık0,46%
Teknoloji Hizmetleri0,33%
Çeşitli Hizmetler0,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,29%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika50,98%
Avrupa22,53%
Asya14,64%
Okyanusya9,57%
Orta Doğu1,15%
Afrika0,86%
Latin Amerika0,27%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CCNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,28% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 22,17% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCNR sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Equinor ASA olup, portföyün sırasıyla 1,60%'ini ve 1,42%'sini oluşturmaktadır.
CCNR sembolünün son temettüleri 1,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 74,14%'lik bir artış göstermektedir.
CCNR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 370,13 M USD'dir. Geçen ay 10,25& yükseldi.
CCNR sembolünün fon akışları −90,84 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCNR sahiplerine 2,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Ara 2025) 1,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CCNR sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından ALPS markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCNR sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
CCNR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCNR sembolünün fiyatı son bir ayda 14,53% arttı, ve yıllık performansı 61,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCNR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,84% arttı, üç aylık performansta 24,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 67,61% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,84% arttı, üç aylık performansta 24,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 67,61% artmıştır.
CCNR primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.