ALPS CoreCommodity Natural Resources ETFALPS CoreCommodity Natural Resources ETFALPS CoreCommodity Natural Resources ETF

ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪370,13 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−90,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,99%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,99 M‬
Gider oranı
0,39%

ALPS CoreCommodity Natural Resources ETF hakkında


Marka
ALPS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ALPS Advisors, Inc.
Distribütör
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31761T8861

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Doğal kaynaklar
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler99,77%
Enerji-dışı Mineraller31,26%
Enerji Mineralleri22,16%
Üretici İmalatı8,45%
İşlenebilen Endüstriler8,44%
Endüstriyel Hizmetler8,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,00%
Elektronik Teknoloji2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları1,29%
Finans0,76%
Dağıtım Servisleri0,72%
Taşımacılık0,46%
Teknoloji Hizmetleri0,33%
Çeşitli Hizmetler0,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,29%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%0.3%50%22%0.9%1%14%
Kuzey Amerika50,98%
Avrupa22,53%
Asya14,64%
Okyanusya9,57%
Orta Doğu1,15%
Afrika0,86%
Latin Amerika0,27%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,28% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 22,17% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCNR sembolünün en büyük pozisyonları BHP Group Ltd ve Equinor ASA olup, portföyün sırasıyla 1,60%'ini ve 1,42%'sini oluşturmaktadır.
CCNR sembolünün son temettüleri 1,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 74,14%'lik bir artış göstermektedir.
CCNR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪370,13 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,25& yükseldi.
CCNR sembolünün fon akışları ‪−90,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCNR sahiplerine 2,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Ara 2025) 1,14 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CCNR sembolünün hisseleri SS&C Technologies Holdings, Inc. tarafından ALPS markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCNR sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
CCNR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCNR sembolünün fiyatı son bir ayda 14,53% arttı, ve yıllık performansı 61,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCNR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,84% arttı, üç aylık performansta 24,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 67,61% artmıştır.
CCNR primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.