Anahtar istatistikler
Concourse Capital Focused Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Concourse Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5154
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Perakende Satış
Dağıtım Servisleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler94,48%
Üretici İmalatı24,03%
Perakende Satış14,94%
Dağıtım Servisleri11,22%
Dayanıklı Tüketim Malları10,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,89%
Sağlık Hizmetleri8,82%
Finans7,95%
Enerji Mineralleri4,25%
Taşımacılık4,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,52%
Ortak fon5,56%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,95%
Avrupa2,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CCFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,04% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 14,95% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCFE sembolünün en büyük pozisyonları Cooper-Standard Holdings Inc. ve WESCO International, Inc. olup, portföyün sırasıyla 15,74%'ini ve 7,30%'sini oluşturmaktadır.
CCFE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 35,06 M USD'dir. Geçen ay 0,82% düştü.
CCFE sembolünün fon akışları 7,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CCFE sahiplerine temettü ödemiyor.
CCFE sembolünün hisseleri Concourse Capital Advisors LLC tarafından Concourse markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCFE sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
CCFE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCFE primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.