Anahtar istatistikler
Tema Oncology ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema Global Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,49%
Sağlık Teknolojisi98,19%
Sağlık Hizmetleri0,79%
Teknoloji Hizmetleri0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Ortak fon0,45%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,10%
Avrupa27,47%
Asya8,43%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CANC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,19% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 0,79% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CANC sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Roche Holding Ltd Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 5,29%'ini ve 5,20%'sini oluşturmaktadır.
CANC sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,50 USD ödedi, bu da 118,47%'lik bir düşüş göstermektedir.
CANC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 70,35 M USD'dir. Geçen ay 9,30& yükseldi.
CANC sembolünün fon akışları 45,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CANC sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,73 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CANC sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CANC sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CANC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CANC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CANC sembolünün fiyatı son bir ayda 7,46% arttı, ve yıllık performansı −7,83% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CANC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,66% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,93%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −6,66% azalmıştır.
CANC primli işlem görmektedir (1,81%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.