Anahtar istatistikler
Tema Oncology ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema Global Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7013
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,53%
Sağlık Teknolojisi98,31%
Sağlık Hizmetleri0,80%
Teknoloji Hizmetleri0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Ortak fon0,40%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,22%
Avrupa27,70%
Asya6,08%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CANC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 98,31% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 0,80% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CANC sembolünün en büyük pozisyonları Revolution Medicines, Inc. ve Eli Lilly and Company olup, portföyün sırasıyla 6,37%'ini ve 5,48%'sini oluşturmaktadır.
CANC sembolünün son temettüleri 0,23 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,50 USD ödedi, bu da 118,47%'lik bir düşüş göstermektedir.
CANC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 83,50 M USD'dir. Geçen ay 13,86& yükseldi.
CANC sembolünün fon akışları 26,06 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CANC sahiplerine 1,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,73 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CANC sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CANC sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CANC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CANC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CANC sembolünün fiyatı son bir ayda 8,00% arttı, ve yıllık performansı 5,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CANC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,97% arttı, üç aylık performansta 13,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,97% arttı, üç aylık performansta 13,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,79% artmıştır.
CANC primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.