Xtrackers California Municipal Bond ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers California Municipal Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US23306X8526
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye97,32%
Ortak fon2,28%
Nakit0,40%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CA sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 5,17%'lik bir artış göstermektedir.
CA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,37 M USD'dir. Geçen ay 0,55& yükseldi.
CA sembolünün fon akışları −1,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CA sahiplerine 3,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CA sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CA sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
CA, ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CA tahvillere yatırım yapar.
CA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,78% arttı, ve yıllık performansı 0,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta 0,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,16% artmıştır.
CA primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.