EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,00 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪207,66 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,40%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪79,64 M‬
Gider oranı
0,45%

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Bridgeway
Başlangıç tarihi
13 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US02072L5324

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,81%
Finans34,82%
Üretici İmalatı8,19%
Endüstriyel Hizmetler7,47%
Taşımacılık7,33%
Perakende Satış5,21%
Dayanıklı Tüketim Malları4,64%
Enerji Mineralleri4,59%
İşlenebilen Endüstriler4,22%
Tüketici Hizmetleri3,44%
Enerji-dışı Mineraller3,06%
Ticari Hizmetler2,77%
Dağıtım Servisleri2,71%
Sağlık Teknolojisi2,38%
Teknoloji Hizmetleri2,35%
Elektronik Teknoloji2,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,75%
Sağlık Hizmetleri1,55%
İletişim0,76%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Ortak fon0,16%
Nakit0,03%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%95%3%0.1%0.1%
Kuzey Amerika95,60%
Avrupa3,87%
Latin Amerika0,38%
Orta Doğu0,08%
Asya0,06%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BSVO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,82% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,19% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BSVO sembolünün en büyük pozisyonları ViaSat, Inc. ve Liberty Energy, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,96%'ini ve 0,91%'sini oluşturmaktadır.
BSVO sembolünün son temettüleri 0,35 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 1,80%'lik bir artış göstermektedir.
BSVO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,00 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,84& yükseldi.
BSVO sembolünün fon akışları ‪203,22 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BSVO sahiplerine 1,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,35 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BSVO sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Bridgeway markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BSVO sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
BSVO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BSVO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BSVO sembolünün fiyatı son bir ayda 9,39% arttı, ve yıllık performansı 15,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BSVO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,89% arttı, üç aylık performansta 16,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,44% artmıştır.
BSVO primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.