Anahtar istatistikler
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet62,56%
Kurumsal37,09%
Nakit0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,18%
Avrupa3,01%
Asya0,76%
Okyanusya0,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BMDL tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 62,56% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 37,09% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BMDL sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.875% 28-FEB-2029 ve United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2030 olup, portföyün sırasıyla 7,45%'ini ve 6,55%'sini oluşturmaktadır.
BMDL sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 26,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, BMDL sahiplerine 3,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BMDL sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BMDL sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
BMDL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BMDL tahvillere yatırım yapar.
BMDL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,44% arttı, ve yıllık performansı −0,60% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BMDL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,87% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,87% artmıştır.
BMDL primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.