BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETFBNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETFBNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪123,75 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−16,24 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,57%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,48 M‬
Gider oranı
0,50%

BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US05613H3084

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler90,34%
Finans25,41%
Elektronik Teknoloji11,88%
Sağlık Teknolojisi8,96%
Enerji Mineralleri7,45%
Üretici İmalatı7,42%
Sağlık Hizmetleri4,67%
İletişim3,53%
Taşımacılık3,36%
Enerji-dışı Mineraller3,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Ticari Hizmetler2,18%
Tüketici Hizmetleri1,99%
İşlenebilen Endüstriler1,73%
Endüstriyel Hizmetler1,66%
Teknoloji Hizmetleri1,47%
Dayanıklı Tüketim Malları0,99%
Dağıtım Servisleri0,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,66%
Kurumsal8,89%
Nakit0,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,57%
Avrupa6,43%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BEDY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,41% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,88% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BEDY sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 86,48%'lik bir artış göstermektedir.
BEDY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪123,75 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,88% düştü.
BEDY sembolünün fon akışları ‪−16,24 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BEDY sahiplerine 4,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Şub 2026) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BEDY sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BEDY sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
BEDY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BEDY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BEDY sembolünün fiyatı son bir ayda 6,18% arttı, ve yıllık performansı 6,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BEDY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,92% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,01% artmıştır.
BEDY primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.