iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust UnitiShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust UnitiShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust Unit

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust Unit

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,50 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪271,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪59,26 M‬
Gider oranı
0,40%

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF Trust Unit hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US09290C7157

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,62%
Elektronik Teknoloji15,61%
Teknoloji Hizmetleri14,74%
Finans12,68%
Sağlık Teknolojisi10,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,86%
Perakende Satış6,22%
Üretici İmalatı5,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,75%
İletişim4,45%
Tüketici Hizmetleri3,69%
Dayanıklı Tüketim Malları2,69%
Endüstriyel Hizmetler2,57%
Enerji Mineralleri1,97%
Enerji-dışı Mineraller1,54%
Ticari Hizmetler1,42%
Dağıtım Servisleri1,22%
Taşımacılık0,39%
Sağlık Hizmetleri0,34%
İşlenebilen Endüstriler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,38%
ETF3,36%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%0.7%71%4%0%1%21%
Kuzey Amerika71,23%
Asya21,46%
Avrupa4,96%
Orta Doğu1,50%
Latin Amerika0,74%
Okyanusya0,09%
Afrika0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BDVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,61% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,74% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDVL sembolünün en büyük pozisyonları iShares MSCI India ETF ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,36%'ini ve 1,85%'sini oluşturmaktadır.
BDVL sembolünün son temettüleri 0,37 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,32 USD ödedi, bu da 15,07%'lik bir artış göstermektedir.
BDVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,50 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,31& yükseldi.
BDVL sembolünün fon akışları ‪271,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BDVL sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,69 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BDVL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDVL sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
BDVL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BDVL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,47% arttı, ve yıllık performansı 1,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BDVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,45% arttı, üç aylık performansta 3,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,25% artmıştır.
BDVL primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.