VanEck Biotech ETFVanEck Biotech ETFVanEck Biotech ETF

VanEck Biotech ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪390,64 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−72,12 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,49%
NAV'a İskonto/Prim
−0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,99 M‬
Gider oranı
0,35%

VanEck Biotech ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Ara 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MVIS US Listed Biotech 25
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92189F7261

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Biyoteknoloji
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,91%
Sağlık Teknolojisi95,13%
Ticari Hizmetler3,74%
Teknoloji Hizmetleri1,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
86%13%
Kuzey Amerika86,37%
Avrupa13,63%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BBH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 95,13% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 3,74% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BBH sembolünün en büyük pozisyonları Gilead Sciences, Inc. ve Amgen Inc. olup, portföyün sırasıyla 16,07%'ini ve 15,26%'sini oluşturmaktadır.
BBH sembolünün son temettüleri 0,96 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,25 USD ödedi, bu da 30,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
BBH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪390,64 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,14& yükseldi.
BBH sembolünün fon akışları ‪−68,81 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BBH sahiplerine 0,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,96 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
BBH sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Ara 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BBH sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
BBH, MVIS US Listed Biotech 25 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BBH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BBH sembolünün fiyatı son bir ayda 3,24% arttı, ve yıllık performansı 19,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BBH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,51% arttı, üç aylık performansta 8,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,64% artmıştır.
BBH primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.