Anahtar istatistikler
Brown Advisory Sustainable Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brown Advisory LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dağıtım Servisleri
Hisseler95,34%
Finans20,94%
Dağıtım Servisleri10,48%
Elektronik Teknoloji9,75%
Tüketici Hizmetleri7,15%
Sağlık Teknolojisi7,11%
Üretici İmalatı6,15%
Endüstriyel Hizmetler4,84%
Enerji-dışı Mineraller4,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,63%
Teknoloji Hizmetleri4,32%
Sağlık Hizmetleri3,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,51%
İletişim2,38%
Ticari Hizmetler2,11%
Dayanıklı Tüketim Malları1,71%
İşlenebilen Endüstriler1,69%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,66%
Nakit4,66%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika78,01%
Avrupa21,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BASV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,94% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,48% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BASV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 148,66 M USD'dir. Geçen ay 66,03& yükseldi.
BASV sembolünün fon akışları 54,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BASV sahiplerine temettü ödemiyor.
BASV sembolünün hisseleri Brown Advisory Management LLC tarafından Brown Advisory markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BASV sembolünün gider oranı 0,71%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,71%'ini ödemeniz gerekir.
BASV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BASV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BASV primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.