Anahtar istatistikler
Brown Advisory Sustainable Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brown Advisory LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler95,61%
Finans19,89%
Dağıtım Servisleri8,92%
Sağlık Teknolojisi8,68%
Üretici İmalatı8,07%
Elektronik Teknoloji7,88%
Tüketici Hizmetleri6,29%
Endüstriyel Hizmetler5,98%
Enerji-dışı Mineraller5,07%
Sağlık Hizmetleri4,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,17%
Teknoloji Hizmetleri4,10%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,70%
Ticari Hizmetler2,55%
İşlenebilen Endüstriler2,53%
İletişim2,27%
Dayanıklı Tüketim Malları1,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,39%
Nakit4,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika75,48%
Avrupa24,52%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BASV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,92% oranında Distribution Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BASV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 198,96 M USD'dir. Geçen ay 7,76& yükseldi.
BASV sembolünün fon akışları 97,88 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BASV sahiplerine temettü ödemiyor.
BASV sembolünün hisseleri Brown Advisory Management LLC tarafından Brown Advisory markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BASV sembolünün gider oranı 0,71%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,71%'ini ödemeniz gerekir.
BASV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BASV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BASV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.