Anahtar istatistikler
Brown Advisory Sustainable Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brown Advisory LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,83%
Teknoloji Hizmetleri31,11%
Elektronik Teknoloji20,70%
Finans19,20%
Perakende Satış8,05%
Sağlık Teknolojisi6,53%
Üretici İmalatı4,36%
Tüketici Hizmetleri4,36%
Taşımacılık2,00%
İşlenebilen Endüstriler1,77%
Ticari Hizmetler0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,17%
Nakit1,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,04%
Asya2,15%
Avrupa0,82%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BASG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,11% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,70% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BASG sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,60%'ini ve 8,42%'sini oluşturmaktadır.
BASG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 507,41 M USD'dir. Geçen ay 12,04& yükseldi.
BASG sembolünün fon akışları 50,90 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BASG sahiplerine temettü ödemiyor.
BASG sembolünün hisseleri Brown Advisory Management LLC tarafından Brown Advisory markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BASG sembolünün gider oranı 0,61%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,61%'ini ödemeniz gerekir.
BASG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BASG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BASG primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.