Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US02507A1016
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,03%
Elektronik Teknoloji28,43%
Finans25,13%
Enerji-dışı Mineraller7,71%
Üretici İmalatı5,10%
Enerji Mineralleri4,23%
İşlenebilen Endüstriler3,21%
Dayanıklı Tüketim Malları3,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,93%
İletişim2,73%
Perakende Satış2,67%
Teknoloji Hizmetleri2,58%
Taşımacılık2,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,24%
Sağlık Teknolojisi1,64%
Endüstriyel Hizmetler1,59%
Ticari Hizmetler0,98%
Tüketici Hizmetleri0,81%
Dağıtım Servisleri0,73%
Sağlık Hizmetleri0,72%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
UNIT0,70%
Nakit0,22%
Kurumsal0,04%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya70,38%
Latin Amerika8,72%
Afrika6,28%
Avrupa5,77%
Orta Doğu5,20%
Kuzey Amerika3,65%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,43% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 25,13% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AVXC sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR olup, portföyün sırasıyla 9,68%'ini ve 4,35%'sini oluşturmaktadır.
AVXC sembolünün son temettüleri 0,88 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 56,68%'lik bir artış göstermektedir.
AVXC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 239,81 M USD'dir. Geçen ay 12,46& yükseldi.
AVXC sembolünün fon akışları 116,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVXC sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,88 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVXC sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVXC sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
AVXC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVXC sembolünün fiyatı son bir ayda 11,54% arttı, ve yıllık performansı 44,87% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVXC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,87% arttı, üç aylık performansta 14,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 46,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,87% arttı, üç aylık performansta 14,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 46,37% artmıştır.
AVXC primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.