Anahtar istatistikler
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,93%
Finans26,02%
Elektronik Teknoloji21,70%
Enerji-dışı Mineraller6,64%
Enerji Mineralleri4,92%
Üretici İmalatı4,84%
İşlenebilen Endüstriler3,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,67%
Perakende Satış3,43%
Teknoloji Hizmetleri3,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,13%
Taşımacılık2,71%
İletişim2,51%
Sağlık Teknolojisi2,05%
Endüstriyel Hizmetler1,76%
Tüketici Hizmetleri1,40%
Dağıtım Servisleri1,06%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Ticari Hizmetler0,78%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,07%
UNIT0,77%
Nakit0,26%
Kurumsal0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya74,68%
Latin Amerika9,68%
Afrika5,87%
Avrupa5,56%
Kuzey Amerika4,01%
Orta Doğu0,19%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,70% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AVXC sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR olup, portföyün sırasıyla 8,08%'ini ve 2,30%'sini oluşturmaktadır.
AVXC sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 28,83%'lik bir artış göstermektedir.
AVXC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 126,91 M USD'dir. Geçen ay 21,26& yükseldi.
AVXC sembolünün fon akışları 112,19 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVXC sahiplerine 1,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVXC sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVXC sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
AVXC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVXC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,04% arttı, ve yıllık performansı 8,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVXC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,16% arttı, üç aylık performansta 12,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,16% arttı, üç aylık performansta 12,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,94% artmıştır.
AVXC primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.