Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪126,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪112,19 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,20%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,28 M‬
Gider oranı
0,33%

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
19 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Çin Hariç Gelişmekte Olan Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,93%
Finans26,02%
Elektronik Teknoloji21,70%
Enerji-dışı Mineraller6,64%
Enerji Mineralleri4,92%
Üretici İmalatı4,84%
İşlenebilen Endüstriler3,97%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,95%
Dayanıklı Tüketim Malları3,67%
Perakende Satış3,43%
Teknoloji Hizmetleri3,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,13%
Taşımacılık2,71%
İletişim2,51%
Sağlık Teknolojisi2,05%
Endüstriyel Hizmetler1,76%
Tüketici Hizmetleri1,40%
Dağıtım Servisleri1,06%
Sağlık Hizmetleri0,98%
Ticari Hizmetler0,78%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,07%
UNIT0,77%
Nakit0,26%
Kurumsal0,03%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%4%5%5%0.2%74%
Asya74,68%
Latin Amerika9,68%
Afrika5,87%
Avrupa5,56%
Kuzey Amerika4,01%
Orta Doğu0,19%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,70% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
AVXC sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR olup, portföyün sırasıyla 8,08%'ini ve 2,30%'sini oluşturmaktadır.
AVXC sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 28,83%'lik bir artış göstermektedir.
AVXC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪126,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 21,26& yükseldi.
AVXC sembolünün fon akışları ‪112,19 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVXC sahiplerine 1,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2024) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
AVXC sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVXC sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
AVXC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVXC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVXC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,04% arttı, ve yıllık performansı 8,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVXC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,16% arttı, üç aylık performansta 12,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,94% artmıştır.
AVXC primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.