Anahtar istatistikler
Abrdn International Small Cap Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
abrdn, Inc.
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US0030222667
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler91,66%
Üretici İmalatı20,85%
Finans15,41%
Elektronik Teknoloji11,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,93%
Endüstriyel Hizmetler6,48%
Ticari Hizmetler6,16%
Dağıtım Servisleri5,34%
Tüketici Hizmetleri3,73%
Dayanıklı Tüketim Malları3,06%
Perakende Satış2,76%
İletişim2,52%
Teknoloji Hizmetleri2,37%
İşlenebilen Endüstriler1,74%
Sağlık Teknolojisi0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,34%
ETF6,26%
Nakit2,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa48,64%
Asya30,78%
Kuzey Amerika12,12%
Okyanusya6,02%
Orta Doğu2,43%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ASCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,85% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 15,41% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ASCI sembolünün en büyük pozisyonları iShares MSCI India Small Cap ETF ve Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 6,26%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
ASCI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 88,52 M USD'dir. Geçen ay 0,26& yükseldi.
ASCI sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ASCI sahiplerine temettü ödemiyor.
ASCI sembolünün hisseleri Aberdeen Group Plc tarafından aberdeen markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ASCI sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
ASCI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ASCI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ASCI primli işlem görmektedir (0,59%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.