Argent Mid Cap ETFArgent Mid Cap ETFArgent Mid Cap ETF

Argent Mid Cap ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪108,44 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,96 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,09 M‬
Gider oranı
0,52%

Argent Mid Cap ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Argent
Başlangıç tarihi
17 Ağu 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US02072L8393

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,37%
Finans25,94%
Teknoloji Hizmetleri10,09%
Dayanıklı Tüketim Malları9,19%
Elektronik Teknoloji8,45%
Endüstriyel Hizmetler8,29%
Ticari Hizmetler6,96%
Sağlık Hizmetleri6,44%
Üretici İmalatı5,39%
Dağıtım Servisleri4,44%
Tüketici Hizmetleri4,37%
Perakende Satış4,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,43%
Sağlık Teknolojisi2,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,63%
Ortak fon1,65%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AMID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,10% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AMID sembolünün en büyük pozisyonları Medpace Holdings, Inc. ve HCA Healthcare Inc olup, portföyün sırasıyla 5,10%'ini ve 4,56%'sini oluşturmaktadır.
AMID sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 5,04%'lik bir artış göstermektedir.
AMID sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪108,44 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,27& yükseldi.
AMID sembolünün fon akışları ‪2,96 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AMID sahiplerine 0,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AMID sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Argent markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ağu 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AMID sembolünün gider oranı 0,52%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,52%'ini ödemeniz gerekir.
AMID, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AMID bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AMID sembolünün fiyatı son bir ayda 2,02% arttı, ve yıllık performansı −2,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AMID fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,05%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,93% azalmıştır.
AMID primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.