Defiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETFDefiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪164,78 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪154,97 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,01%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,53 M‬
Gider oranı
0,69%

Defiance AI & Power Infrastructure ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Defiance
Başlangıç tarihi
24 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88636R4790

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,61%
Üretici İmalatı28,58%
Elektronik Teknoloji28,57%
Endüstriyel Hizmetler13,72%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri13,58%
Enerji-dışı Mineraller10,11%
Finans3,08%
Teknoloji Hizmetleri1,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,39%
Ortak fon0,41%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
88%11%
Kuzey Amerika88,87%
Avrupa11,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AIPO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,59% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 28,57% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AIPO sembolünün en büyük pozisyonları Quanta Services, Inc. ve Eaton Corp. Plc olup, portföyün sırasıyla 7,87%'ini ve 7,55%'sini oluşturmaktadır.
AIPO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪164,78 M‬ USD'dir. Geçen ay 41,49& yükseldi.
AIPO sembolünün fon akışları ‪154,97 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AIPO sahiplerine 0,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
AIPO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Defiance markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
AIPO sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
AIPO, MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIPO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AIPO sembolünün fiyatı son bir ayda 9,75% arttı, ve yıllık performansı 21,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIPO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,08% arttı, üç aylık performansta −2,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,07% artmıştır.
AIPO primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.