REX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪303,88 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪358,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
39,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,28 M‬
Gider oranı
0,65%

REX AI Equity Premium Income ETF hakkında


İhraççı
Rex Financial LLC
Marka
REX Shares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rex Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,98%
Teknoloji Hizmetleri48,15%
Elektronik Teknoloji45,87%
Perakende Satış2,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,02%
Nakit3,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%8%
Kuzey Amerika91,55%
Avrupa8,45%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AIPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,15% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 45,87% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AIPI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve CrowdStrike Holdings, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,86%'ini ve 9,33%'sini oluşturmaktadır.
AIPI sembolünün son temettüleri 1,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,10 USD ödedi, bu da 10,57%'lik bir artış göstermektedir.
AIPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪303,88 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,59& yükseldi.
AIPI sembolünün fon akışları ‪358,38 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AIPI sahiplerine 39,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 1,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AIPI sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AIPI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
AIPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AIPI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,29% arttı, ve yıllık performansı −18,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,26% artmıştır.
AIPI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.