Anahtar istatistikler
REX AI Equity Premium Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rex Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,98%
Teknoloji Hizmetleri48,15%
Elektronik Teknoloji45,87%
Perakende Satış2,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,02%
Nakit3,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,55%
Avrupa8,45%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AIPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 48,15% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 45,87% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AIPI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve CrowdStrike Holdings, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,86%'ini ve 9,33%'sini oluşturmaktadır.
AIPI sembolünün son temettüleri 1,23 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 1,10 USD ödedi, bu da 10,57%'lik bir artış göstermektedir.
AIPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 303,88 M USD'dir. Geçen ay 11,59& yükseldi.
AIPI sembolünün fon akışları 358,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AIPI sahiplerine 39,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 1,23 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AIPI sembolünün hisseleri Rex Financial LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AIPI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
AIPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AIPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AIPI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,29% arttı, ve yıllık performansı −18,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği AIPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 11,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,26% artmıştır.
AIPI primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.