Anahtar istatistikler
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,48%
Nakit0,36%
Ortak fon0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AGGA hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,48% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,15% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AGGA sembolünün en büyük pozisyonları SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF ve iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 14,93%'ini ve 12,06%'sini oluşturmaktadır.
Evet, AGGA sahiplerine 4,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
AGGA sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Astoria markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AGGA sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
AGGA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AGGA hisse senetlerine yatırım yapar.
AGGA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.