Anahtar istatistikler
AdvisorShares Dorsey Wright hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Tem 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AdvisorShares Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,96%
Finans30,52%
Teknoloji Hizmetleri16,55%
Elektronik Teknoloji9,47%
Sağlık Teknolojisi9,44%
Perakende Satış5,96%
Enerji-dışı Mineraller5,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,71%
İletişim4,90%
Enerji Mineralleri3,38%
Ticari Hizmetler2,78%
Üretici İmalatı2,51%
Tüketici Hizmetleri1,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,04%
Ortak fon1,04%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa40,09%
Asya30,06%
Latin Amerika21,67%
Afrika6,00%
Orta Doğu2,18%
Kuzey Amerika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AADR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,55% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
AADR sembolünün en büyük pozisyonları Verona Pharma plc Sponsored ADR ve Embraer S.A. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 6,99%'ini ve 5,18%'sini oluşturmaktadır.
AADR sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 91,51%'lik bir artış göstermektedir.
AADR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 42,58 M USD'dir. Geçen ay 8,11% düştü.
AADR sembolünün fon akışları 10,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AADR sahiplerine 0,76% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AADR sembolünün hisseleri Wilson Lane Group LLC tarafından AdvisorShares markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Tem 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AADR sembolünün gider oranı 1,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,10%'ini ödemeniz gerekir.
AADR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AADR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AADR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,10% arttı, ve yıllık performansı 22,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AADR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,20% arttı, üç aylık performansta 14,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,20% arttı, üç aylık performansta 14,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,50% artmıştır.
AADR primli işlem görmektedir (0,61%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.