Anahtar istatistikler
VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Tem 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Üretici İmalatı25,60%
Elektronik Teknoloji19,45%
Sağlık Teknolojisi13,66%
Dayanıklı Tüketim Malları7,60%
Teknoloji Hizmetleri6,81%
Enerji Mineralleri6,68%
Taşımacılık6,38%
İşlenebilen Endüstriler4,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,49%
Enerji-dışı Mineraller2,34%
Dağıtım Servisleri1,85%
Sağlık Hizmetleri0,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHINA100-MYR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,60% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 19,45% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CHINA100-MYR sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve BYD Company Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 7,79%'ini ve 5,14%'sini oluşturmaktadır.
CHINA100-MYR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 29,00 M MYR'dir. Geçen ay 0,58% düştü.
CHINA100-MYR sembolünün fon akışları 143,34 M MYR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CHINA100-MYR sahiplerine temettü ödemiyor.
CHINA100-MYR sembolünün hisseleri Value Partners Group Ltd. tarafından Value Partners Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHINA100-MYR sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
CHINA100-MYR, Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHINA100-MYR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHINA100-MYR sembolünün fiyatı son bir ayda 8,06% arttı, ve yıllık performansı 1,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHINA100-MYR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,20% arttı, üç aylık performansta −0,83%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,16% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,20% arttı, üç aylık performansta −0,83%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,16% artmıştır.
CHINA100-MYR primli işlem görmektedir (3,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.