VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYRVP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,14 M‬MYR
Fon akışları (1Y)
‪143,87 M‬MYR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,89 M‬
Gider oranı
0,60%

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR hakkında


Marka
Value Partners Funds
Başlangıç tarihi
28 Tem 2021
Endeks takibi
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Üretici İmalatı26,71%
Elektronik Teknoloji18,28%
Sağlık Teknolojisi13,96%
Dayanıklı Tüketim Malları8,10%
Teknoloji Hizmetleri7,97%
Enerji Mineralleri6,48%
Taşımacılık6,24%
İşlenebilen Endüstriler4,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,63%
Enerji-dışı Mineraller2,39%
Sağlık Hizmetleri0,89%
Dağıtım Servisleri0,73%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHINA100-MYR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,71% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 18,28% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CHINA100-MYR sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve BYD Company Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 8,64%'ini ve 5,25%'sini oluşturmaktadır.
CHINA100-MYR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,14 M‬ MYR'dir. Geçen ay 1,80& yükseldi.
CHINA100-MYR sembolünün fon akışları ‪143,87 M‬ MYR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CHINA100-MYR sahiplerine temettü ödemiyor.
CHINA100-MYR sembolünün hisseleri Value Partners Group Ltd. tarafından Value Partners Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHINA100-MYR sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
CHINA100-MYR, Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHINA100-MYR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHINA100-MYR sembolünün fiyatı son bir ayda −0,47% düştü, ve yıllık performansı −4,91% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHINA100-MYR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −6,62%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −3,03% azalmıştır.
CHINA100-MYR primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.