Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,01 M‬MYR
Fon akışları (1Y)
‪−4,09 M‬MYR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−11,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪19,43 M‬
Gider oranı
0,60%

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units hakkında


Marka
Value Partners Funds
Başlangıç tarihi
28 Tem 2021
Endeks takibi
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Tüketim Malları
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,00%
Üretici İmalatı28,49%
Elektronik Teknoloji22,87%
Dayanıklı Tüketim Malları12,54%
Sağlık Teknolojisi11,01%
Teknoloji Hizmetleri8,15%
Enerji Mineralleri4,12%
İşlenebilen Endüstriler3,81%
Taşımacılık3,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,20%
Dağıtım Servisleri1,84%
Enerji-dışı Mineraller1,31%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHINA100-MYR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,49% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 22,87% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CHINA100-MYR sembolünün en büyük pozisyonları Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ve Seres Group Co. Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,08%'ini ve 6,31%'sini oluşturmaktadır.
CHINA100-MYR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,01 M‬ MYR'dir. Geçen ay 0,90% düştü.
CHINA100-MYR sembolünün fon akışları ‪−4,09 M‬ MYR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CHINA100-MYR sahiplerine temettü ödemiyor.
CHINA100-MYR sembolünün hisseleri Value Partners Group Ltd. tarafından Value Partners Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHINA100-MYR sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
CHINA100-MYR, Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHINA100-MYR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHINA100-MYR sembolünün fiyatı son bir ayda 5,86% arttı, ve yıllık performansı 11,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHINA100-MYR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,28% arttı, üç aylık performansta 37,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,92% artmıştır.
CHINA100-MYR primli işlem görmektedir (10,98%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.