iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETFii

iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF

6,175EURG
−0,022−0,36%
Kapanışta Oca 3, 21:55 UTC
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪30,70 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,45%
NAV'a İskonto/Prim

iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF hakkında


İhraççı
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Gider oranı
0,35%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2018
Endeks takibi
NASDAQ Biotechnology Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
IE00BDZVHG35

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Biyoteknoloji
Strateji
Borsa-özel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,89%
Sağlık Teknolojisi97,49%
Ticari Hizmetler1,41%
Teknoloji Hizmetleri0,52%
Sağlık Hizmetleri0,43%
İşlenebilen Endüstriler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
8,54%
A
Amgen Inc.AMGN
7,89%
R
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.REGN
7,69%
V
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVRTX
7,46%
A
AstraZeneca PLC Sponsored ADRAZN
3,82%
A
Alnylam Pharmaceuticals, IncALNY
3,00%
B
Biogen Inc.BIIB
2,18%
I
Illumina, Inc.ILMN
2,06%
A
argenx SE ADRARGX
1,99%
M
Moderna, Inc.MRNA
1,61%
İlk 10 ağırlıklı46,22%
267 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '21
Haz '22
Ara '22
Haz '23
Ara '23
Haz '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
12.12.2024
13.12.2024
27.12.2024
0,011
Ara
13.06.2024
14.06.2024
26.06.2024
0,016
Son
14.12.2023
15.12.2023
29.12.2023
0,010
Ara
15.06.2023
16.06.2023
28.06.2023
0,013
Son
15.12.2022
16.12.2022
30.12.2022
0,010
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları