Mult Uni AUCs21 UCMult Uni AUCs21 UCMult Uni AUCs21 UC

Mult Uni AUCs21 UC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,36 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪1,28 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,74 M‬
Gider oranı

Mult Uni AUCs21 UC hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
16 May 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2018762901

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet69,07%
Kurumsal30,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%7%92%
Avrupa92,28%
Kuzey Amerika7,45%
Okyanusya0,27%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU2018762901 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 69,07% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 30,93% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
LU2018762901 sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-FEB-2029 ve Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 25-NOV-2032 olup, portföyün sırasıyla 24,20%'ini ve 7,50%'sini oluşturmaktadır.
LU2018762901 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,36 M‬ GBP'dir. Geçen ay 7,54& yükseldi.
LU2018762901 sembolünün fon akışları ‪1,51 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU2018762901 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU2018762901 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU2018762901, Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU2018762901 tahvillere yatırım yapar.
LU2018762901 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,15% düştü, ve yıllık performansı 5,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU2018762901 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,05% arttı, üç aylık performansta 1,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,98% artmıştır.
LU2018762901 primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.