Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,61 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−67,88 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,0008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪245,83 K‬
Gider oranı
0,31%

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Süreye hedgelenmiş
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler93,48%
Finans33,06%
Elektronik Teknoloji18,22%
Teknoloji Hizmetleri18,09%
Perakende Satış12,31%
Dayanıklı Tüketim Malları5,39%
Endüstriyel Hizmetler4,63%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,52%
Çeşitli Hizmetler6,45%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU1965301184 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,22% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU1965301184 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪32,61 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,47% düştü.
LU1965301184 sembolünün fon akışları ‪−58,93 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU1965301184 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU1965301184 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU1965301184 sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
LU1965301184, Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU1965301184 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU1965301184 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,12% düştü, ve yıllık performansı 8,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU1965301184 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,12% arttı, son ayda −0,12% düştü, üç aylık performansta 2,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,89% artmıştır.
LU1965301184 primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.