Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOO

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

130,38USDG
+0,22+0,17%
Kapanışta Oca 9, 11:45 UTC
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪87,03 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−65,34 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,0008%

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Gider oranı
0,31%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2019
Endeks takibi
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1965301184

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Süreye hedgelenmiş
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler94,58%
Finans24,26%
Elektronik Teknoloji23,96%
Teknoloji Hizmetleri17,68%
Perakende Satış11,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,48%
İşlenebilen Endüstriler4,04%
Tüketici Hizmetleri3,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,42%
Çeşitli Hizmetler5,31%
Nakit0,12%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
AutoZone, Inc.AZO
7,41%
O
ON Semiconductor CorporationON
5,60%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,48%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
5,31%
B
Blackstone Inc.BX
5,25%
C
CrowdStrike Holdings, Inc. Class ACRWD
4,92%
C
Constellation Energy CorporationCEG
4,85%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
4,45%
P
Parker-Hannifin CorporationPH
4,40%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
4,31%
İlk 10 ağırlıklı51,98%
25 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları