Anahtar istatistikler
Xtrac II XIUT13UE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,87%
Ortak fon0,10%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LU1920015523 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,73%'ini ve 1,44%'sini oluşturmaktadır.
LU1920015523 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 76,26 M USD'dir. Geçen ay 0,41& yükseldi.
LU1920015523 sembolünün fon akışları 19,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU1920015523 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU1920015523 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU1920015523 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
LU1920015523, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU1920015523 tahvillere yatırım yapar.
LU1920015523 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,38% arttı, ve yıllık performansı 5,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU1920015523 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,22% arttı, üç aylık performansta 0,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,53% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,22% arttı, üç aylık performansta 0,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,53% artmıştır.
LU1920015523 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.