Mult Uni AGGILB11Mult Uni AGGILB11Mult Uni AGGILB11

Mult Uni AGGILB11

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,70 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪7,57 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
0,75%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,08 M‬
Gider oranı
0,20%

Mult Uni AGGILB11 hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 May 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910940425

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,72%
Kurumsal0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%58%37%3%
Kuzey Amerika58,03%
Avrupa37,78%
Asya3,14%
Okyanusya1,05%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU1910940425 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU1910940425 sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,78%'ini ve 2,60%'sini oluşturmaktadır.
LU1910940425 sembolünün son temettüleri 0,08 GBP tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 GBP ödedi, bu da 12,50%'lik bir artış göstermektedir.
LU1910940425 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪32,70 M‬ GBP'dir. Geçen ay 0,09% düştü.
LU1910940425 sembolünün fon akışları ‪8,98 M‬ GBP tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LU1910940425 sahiplerine 0,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 0,08 GBP tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LU1910940425 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 20 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU1910940425 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
LU1910940425, Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU1910940425 tahvillere yatırım yapar.
LU1910940425 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,06% düştü, ve yıllık performansı 4,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU1910940425 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,01% arttı, son ayda −0,01% düştü, üç aylık performansta 1,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,07% artmıştır.
LU1910940425 primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.