Şimdi başlat
Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel BakışGrafikAnalizHoldinglerTartışmalarTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪121,90 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪−53,22 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪229,36 K‬
Gider oranı
0,65%

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Ana Sayfa
im.natixis.com
Başlangıç tarihi
30 Ara 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


1 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler92,88%
Finans37,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,76%
Elektronik Teknoloji6,62%
Dayanıklı Tüketim Malları6,55%
Teknoloji Hizmetleri6,18%
Üretici İmalatı5,60%
İletişim4,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,61%
Sağlık Teknolojisi4,26%
Endüstriyel Hizmetler3,72%
İşlenebilen Endüstriler2,15%
Taşımacılık1,98%
Tüketici Hizmetleri1,33%
Enerji-dışı Mineraller0,72%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,12%
Nakit6,53%
Temporary0,80%
Çeşitli Hizmetler−0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU1079842321 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 6,76% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
LU1079842321 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪121,90 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,83& yükseldi.
LU1079842321 sembolünün fon akışları ‪−53,22 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU1079842321 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU1079842321 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU1079842321 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
LU1079842321, Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU1079842321 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU1079842321 sembolünün fiyatı son bir ayda 5,81% arttı, ve yıllık performansı −1,40% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU1079842321 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,73% azalmıştır.
LU1079842321 primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.