Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler94,29%
Teknoloji Hizmetleri21,77%
Finans18,97%
Perakende Satış12,28%
Elektronik Teknoloji9,94%
Dayanıklı Tüketim Malları7,10%
Sağlık Teknolojisi6,74%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,61%
Ticari Hizmetler2,61%
Tüketici Hizmetleri2,04%
Üretici İmalatı2,03%
İletişim1,34%
Taşımacılık1,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
Enerji-dışı Mineraller1,03%
Sağlık Hizmetleri0,93%
Enerji Mineralleri0,57%
Dağıtım Servisleri0,34%
İşlenebilen Endüstriler0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,71%
Nakit6,04%
Çeşitli Hizmetler−0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,98%
Latin Amerika1,33%
Avrupa1,18%
Asya0,50%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LU1079841513 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,84% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,04% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU1079841513 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,52 B USD'dir. Geçen ay 0,69& yükseldi.
LU1079841513 sembolünün fon akışları −456,44 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU1079841513 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU1079841513 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU1079841513 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
LU1079841513, Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU1079841513 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU1079841513 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,90% arttı, ve yıllık performansı 13,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU1079841513 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,89% arttı, üç aylık performansta 3,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,89% arttı, üç aylık performansta 3,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,34% artmıştır.
LU1079841513 primli işlem görmektedir (1,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.