Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪44,70 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−630,48 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,15 M‬
Gider oranı
0,65%

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1 Capitalisation hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Mar 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Indonesia
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0476289623

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Endonezya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler101,95%
Elektronik Teknoloji27,99%
Sağlık Teknolojisi26,94%
Finans11,76%
Teknoloji Hizmetleri5,75%
Tüketici Hizmetleri5,17%
Üretici İmalatı3,70%
Enerji-dışı Mineraller3,69%
Perakende Satış3,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,53%
Enerji Mineralleri2,32%
Taşımacılık2,14%
Dayanıklı Tüketim Malları1,78%
Ticari Hizmetler0,49%
Dağıtım Servisleri0,39%
Endüstriyel Hizmetler0,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,95%
Nakit−1,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%99%
Kuzey Amerika99,64%
Latin Amerika0,36%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU0476289623 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,53% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 27,46% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LU0476289623 sembolünün en büyük pozisyonları Zoetis, Inc. Class A ve Northrop Grumman Corp. olup, portföyün sırasıyla 6,49%'ini ve 5,96%'sini oluşturmaktadır.
LU0476289623 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪44,70 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,78& yükseldi.
LU0476289623 sembolünün fon akışları ‪−548,82 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU0476289623 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU0476289623 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Mar 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU0476289623 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
LU0476289623, MSCI Indonesia endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU0476289623 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LU0476289623 sembolünün fiyatı son bir ayda 7,48% arttı, ve yıllık performansı −0,01% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU0476289623 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 12,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,34% azalmıştır.
LU0476289623 primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.