Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution hakkında

LU0429458895 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,73%'ini ve 1,44%'sini oluşturmaktadır.

LU0429458895 sembolünün son temettüleri 2,25 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,06 USD ödedi, bu da 8,71%'lik bir artış göstermektedir.

LU0429458895 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪150,38 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,21% düştü.

LU0429458895 sembolünün fon akışları ‪−21,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, LU0429458895 sahiplerine 2,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 2,25 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.

LU0429458895 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.

LU0429458895, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

LU0429458895 tahvillere yatırım yapar.

LU0429458895 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,11% arttı, ve yıllık performansı 2,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU0429458895 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 0,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,43% artmıştır.