Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 DistributionXtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution

Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪150,38 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−24,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,58%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪901,67 K‬
Gider oranı
0,07%

Xtrackers II IBOXX $ Treasuries 1-3 UCITS ETF (DR) 1 Distribution hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Tem 2009
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0429458895

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,87%
Ortak fon0,10%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU0429458895 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,73%'ini ve 1,44%'sini oluşturmaktadır.
LU0429458895 sembolünün son temettüleri 2,25 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,06 USD ödedi, bu da 8,71%'lik bir artış göstermektedir.
LU0429458895 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪150,38 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,21% düştü.
LU0429458895 sembolünün fon akışları ‪−21,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LU0429458895 sahiplerine 2,58% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Mar 2025) 2,25 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
LU0429458895 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU0429458895 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
LU0429458895, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU0429458895 tahvillere yatırım yapar.
LU0429458895 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,11% arttı, ve yıllık performansı 2,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU0429458895 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 0,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,43% artmıştır.
LU0429458895 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.