Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 CapitalisationXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 CapitalisationXtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation

Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪114,93 M‬SGD
Fon akışları (1Y)
‪−5,80 M‬SGD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪709,50 K‬
Gider oranı
0,20%

Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF (DR) 1 Capitalisation hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 May 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE Singapore Gov. Bond (LOC)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818560

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Singapur
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,83%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LU0378818560 sembolünün en büyük pozisyonları Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027 ve Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029 olup, portföyün sırasıyla 8,36%'ini ve 6,62%'sini oluşturmaktadır.
LU0378818560 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪114,93 M‬ SGD'dir. Geçen ay 2,20& yükseldi.
LU0378818560 sembolünün fon akışları ‪−3,86 M‬ SGD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LU0378818560 sahiplerine temettü ödemiyor.
LU0378818560 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 11 May 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LU0378818560 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
LU0378818560, FTSE Singapore Gov. Bond (LOC) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LU0378818560 tahvillere yatırım yapar.
LU0378818560 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,61% arttı, ve yıllık performansı 11,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LU0378818560 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,57% arttı, üç aylık performansta 4,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,09% artmıştır.
LU0378818560 primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.