Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,87 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,20 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,92%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪385,15 M‬
Gider oranı
0,07%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Haz 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2009147757

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,71%
Elektronik Teknoloji28,84%
Finans18,08%
Teknoloji Hizmetleri15,96%
Perakende Satış8,29%
Sağlık Teknolojisi6,00%
Dayanıklı Tüketim Malları2,96%
Üretici İmalatı2,79%
Tüketici Hizmetleri2,62%
Enerji-dışı Mineraller2,21%
İşlenebilen Endüstriler2,18%
Taşımacılık1,62%
Ticari Hizmetler1,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,46%
Sağlık Hizmetleri1,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,22%
Enerji Mineralleri0,97%
İletişim0,84%
Endüstriyel Hizmetler0,68%
Dağıtım Servisleri0,08%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,29%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%81%12%0.6%1%2%
Kuzey Amerika81,45%
Avrupa12,15%
Asya2,78%
Orta Doğu1,83%
Latin Amerika1,23%
Afrika0,56%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,84% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,08% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSXD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,50%'ini ve 3,12%'sini oluşturmaktadır.
XSXD sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 38,16%'lik bir artış göstermektedir.
XSXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,87 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,76% düştü.
XSXD sembolünün fon akışları ‪−879,85 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSXD sahiplerine 0,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Ara 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSXD sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSXD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
XSXD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSXD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,05% düştü, ve yıllık performansı 13,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,85% arttı, son ayda −1,85% düştü, üç aylık performansta 0,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,21% artmıştır.
XSXD primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.