Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪93,68 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−38,05 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪160,35 K‬
Gider oranı
0,14%

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
16 Ara 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3VPKB53

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler100,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri100,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLUP sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Southern Company olup, portföyün sırasıyla 11,23%'ini ve 7,91%'sini oluşturmaktadır.
XLUP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪93,68 M‬ GBX'dir. Geçen ay 25,30% düştü.
XLUP sembolünün fon akışları ‪−38,05 M‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XLUP sahiplerine temettü ödemiyor.
XLUP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLUP sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
XLUP, S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLUP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLUP sembolünün fiyatı son bir ayda 2,66% arttı, ve yıllık performansı 13,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLUP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta 5,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,84% artmıştır.
XLUP primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.