Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪98,56 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−3,55 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪142,47 K‬
Gider oranı
0,14%

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
16 Ara 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Select Sector Capped 20% Industrials Net Total Return Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B3YC1100

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Hisseler100,00%
Üretici İmalatı34,14%
Elektronik Teknoloji31,52%
Taşımacılık15,94%
Endüstriyel Hizmetler5,88%
Teknoloji Hizmetleri5,36%
Ticari Hizmetler2,29%
Dağıtım Servisleri1,93%
Finans1,08%
Perakende Satış0,96%
Dayanıklı Tüketim Malları0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,47%
Avrupa6,53%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLIP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,14% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 31,52% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLIP sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve Caterpillar Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,87%'ini ve 5,64%'sini oluşturmaktadır.
XLIP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪98,56 M‬ GBX'dir. Geçen ay 8,89& yükseldi.
XLIP sembolünün fon akışları ‪−3,55 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XLIP sahiplerine temettü ödemiyor.
XLIP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLIP sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
XLIP, S&P Select Sector Capped 20% Industrials Net Total Return Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLIP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLIP sembolünün fiyatı son bir ayda 5,35% arttı, ve yıllık performansı 15,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLIP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,98% arttı, üç aylık performansta 6,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,72% artmıştır.
XLIP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.