Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪340,07 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪19,69 B‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪830,40 K‬
Gider oranı
0,14%

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
16 Ara 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B42Q4896

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Hisseler100,00%
Finans92,17%
Ticari Hizmetler3,92%
Teknoloji Hizmetleri3,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,94%
Avrupa3,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLFQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 92,17% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 3,92% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLFQ sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 13,11%'ini ve 10,30%'sini oluşturmaktadır.
XLFQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪340,07 M‬ GBX'dir. Geçen ay 3,53% düştü.
XLFQ sembolünün fon akışları ‪19,69 B‬ GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XLFQ sahiplerine temettü ödemiyor.
XLFQ sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLFQ sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
XLFQ, S&P Select Sector Capped 20% Financial Services Index- TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLFQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLFQ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,95% arttı, ve yıllık performansı 21,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLFQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,35% arttı, üç aylık performansta 7,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,13% artmıştır.
XLFQ primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.