Anahtar istatistikler
Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Tem 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler102,93%
Teknoloji Hizmetleri21,68%
Elektronik Teknoloji16,67%
Finans11,49%
Perakende Satış8,07%
Sağlık Teknolojisi6,94%
Sağlık Hizmetleri5,75%
Üretici İmalatı5,37%
Enerji-dışı Mineraller4,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,16%
Ticari Hizmetler2,95%
Endüstriyel Hizmetler2,71%
Tüketici Hizmetleri2,32%
Enerji Mineralleri2,26%
Dayanıklı Tüketim Malları1,49%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Dağıtım Servisleri1,28%
Taşımacılık1,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,67%
İletişim0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer−2,93%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Nakit−2,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,48%
Asya8,52%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XCSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,32% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,15% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XCSI sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve MongoDB, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,46%'ini ve 4,08%'sini oluşturmaktadır.
XCSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 124,91 M USD'dir. Geçen ay 5,59& yükseldi.
XCSI sembolünün fon akışları −25,29 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XCSI sahiplerine temettü ödemiyor.
XCSI sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XCSI sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XCSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XCSI sembolünün fiyatı son bir ayda 3,08% arttı, ve yıllık performansı 46,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XCSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,21% arttı, üç aylık performansta 23,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,41% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,21% arttı, üç aylık performansta 23,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,41% artmıştır.
XCSI primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.