Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪497,61 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪234,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,95 M‬
Gider oranı
0,35%

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Tem 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2788421340

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler100,97%
Teknoloji Hizmetleri17,94%
Finans13,60%
Elektronik Teknoloji12,66%
Üretici İmalatı11,14%
Sağlık Teknolojisi9,35%
Perakende Satış9,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,68%
Tüketici Hizmetleri3,07%
Enerji Mineralleri2,31%
Dayanıklı Tüketim Malları2,05%
Taşımacılık1,96%
İşlenebilen Endüstriler1,87%
İletişim1,83%
Sağlık Hizmetleri1,69%
Enerji-dışı Mineraller1,50%
Dağıtım Servisleri1,16%
Endüstriyel Hizmetler0,86%
Ticari Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,97%
Nakit−0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
87%2%9%
Kuzey Amerika87,38%
Asya9,77%
Avrupa2,85%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XCSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,12% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 13,74% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XCSI sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve Lam Research Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,53%'ini ve 2,22%'sini oluşturmaktadır.
XCSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪497,61 M‬ USD'dir. Geçen ay 376,14& yükseldi.
XCSI sembolünün fon akışları ‪169,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XCSI sahiplerine temettü ödemiyor.
XCSI sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XCSI sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
XCSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XCSI sembolünün fiyatı son bir ayda 15,65% arttı, ve yıllık performansı 72,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XCSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 16,75% arttı, üç aylık performansta 19,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 76,52% artmıştır.
XCSI primli işlem görmektedir (1,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.