XTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACCXTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACCXTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACC

XTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,06 M‬GBP
Fon akışları (1Y)
‪−489,82 M‬GBP
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪94,20 K‬
Gider oranı
0,25%

XTRACKERS II AUST GOVT BD UCITS ETF 1 ACC hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 May 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avustralya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,96%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Okyanusya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları